توماس دانيلز
المفتاح الأكثر أهمية لنجاح التشفير الخاص بك
تعتبر نسبة المخاطرة إلى الربح هي المعامل الأكثر أهمية في تداول العملات المشفرة. وقد تم تصميمه لحساب الربحية المحتملة على التجارة نسبة إلى المخاطر الكامنة واستراتيجية المتداول. يتيح لك RR فهم ما إذا كان لديك تداول العملات المشفرة مربح أم لا.
يتم حساب نسبة المخاطرة إلى الربح بعد وضع خطة التداول وتحديد نقاط الدخول والخروج ومستوى إيقاف الخسارة. ويجب أيضًا حسابها بشكل فردي لكل مركز بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بالمتداول، مع الأخذ في الاعتبار الإحصائيات والفرص.
تسمح النسبة المختصة للمخاطر والأرباح بالربح على المدى الطويل في حالة التحليل الصحيح لنتائج استراتيجية التداول الخاصة بك.
ما هي نسبة المخاطرة إلى الربح (RR)؟
نسبة المخاطرة إلى المكافأة (نسبة المخاطرة إلى المكافأة أو RR) هي نسبة توضح نسبة المخاطرة إلى الربح المحتمل. يتم حساب القيمة المحددة لـ RR قبل شراء الأصل وتسمح بتقدير إمكانات المعاملة من وجهة نظر استراتيجية التداول الخاصة بالمتداول.
إذا كانت نسبة المخاطرة إلى الربح أكبر من 1، فإن المخاطرة أكبر من الربح المحتمل. وعندما تكون القيمة أقل من الوحدة، يكون الربح المحتمل أكبر من المخاطر الكامنة.
من منظور التداول والاستثمار، تعني المخاطر الخسارة المحتملة التي يرغب المتداول في قبولها عند فتح مركز ما. عادة ما يتم التحكم في مستوى المخاطرة عن طريق وضع أوامر وقف الخسارة، أي أوامر بيع الأصل تلقائيًا عند الوصول إلى سعر معين. هذه أداة تداول مهمة، وليس فقط للحد من الخسائر. يعد مستوى المخاطرة جزءًا لا يتجزأ من حساب الربح المحتمل للمتداول واستراتيجية التداول الخاصة به ككل.
الربح هو الفرق بين سعر شراء الأصل والسعر الذي سيتم بيعه به. في سياق نسبة RR، يعتبر الربح هو المستوى المحتمل الذي يحدده المتداول قبل الدخول في المركز من أجل تقدير إمكانية عملية التداول.
كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى الربح بشكل صحيح
يتم تعريف المتغير الشائع لحساب نسبة RR على أنه نسبة المخاطر إلى الربح، أي أن RR يساوي المخاطر مقسومة على الربح. على الرغم من أن بعض المتداولين، بسبب تفضيلاتهم الشخصية، قد يستخدمون النسخة العكسية، حيث يتم تقسيم الأرباح على المخاطر، إلا أننا سننظر في مثال قياسي للحساب.
لنفترض أنك تريد شراء أصل بسعر 100 دولار. لقد قررت أيضًا الحد من المخاطر، أي وضع وقف الخسارة عند 90 دولارًا، وتحديد السعر المستهدف الذي ستبيع به الأصل عند 130 دولارًا. في هذه الحالة، ستكون نسبة RR من 1 إلى 3 أو نسبة بقيمة تقريبية تبلغ 0.33. أي أن المخاطرة أقل من الربح المحتمل.
في المثال الذي بنفس سعر الدخول (100 دولار)، ونفس السعر المستهدف (130 دولارًا)، ولكن مع تحديد إيقاف الخسارة عند 40 دولارًا، فإن نسبة RR ستكون 2. تشير هذه القيمة إلى أن المخاطر أعلى بكثير من الربح المتوقع .
ما هي النسبة المثالية للمخاطرة إلى الربح؟
إحدى القيم الأكثر شيوعًا عند حساب نسبة المخاطرة إلى الربح هي 1 إلى 3 أو نسبة 0.33. غالبًا ما يتم استخدام النسب من 1 إلى 7، و1 إلى 10، ومن 1 إلى 15.
ومع ذلك، فإن اختيار متغيرات RR الشائعة يعد خطأً فادحًا في التداول. يجب على المتداول أن يحدد بنفسه نسبة RR التي تناسب إستراتيجية التداول الخاصة به بناءً على الخبرة والإحصائيات وظروف السوق.
على سبيل المثال، إذا قام المتداول بإجراء 50٪ فقط من الصفقات الناجحة، فإن نسبة RR البالغة 0.5 أو 1 إلى 2 لن تحقق أي فائدة. يجب أن يحقق سعر البيع المستهدف للأصل قبل الدخول في الصفقة ربحًا للمتداول إحصائيًا، وليس فقط في هذه التجارة على وجه التحديد. في مثال نسبة 1 إلى 3 أو نسبة 0.33، فإن نقطة RR هي أن صفقة واحدة مربحة يمكن أن تغطي 3 صفقات خاسرة. في الحالة التي تكون فيها النسبة من 1 إلى 5، فإن التجارة المربحة الواحدة يجب أن تغطي 5 صفقات خاسرة.
قبل تقييم المخاطر وإجراء حسابات نسبة المخاطر (RR)، يقوم المتداول بتقييم احتمالية حركة السعر، ويجد نقطة للدخول إليها ويقوم بالتنبؤ بحركة سعر الأصل، كما يحدد أيضًا لحظة الخروج من المركز.
فقط بعد ذلك يكون من المنطقي حساب RR. إذا كانت النسبة التي تم الحصول عليها تتوافق مع استراتيجية التداول الخاصة بالمتداول، فإنه يدخل في الصفقة.
النشرات الإخبارية لـ ForkLog: ابقِ يدك على نبض صناعة البيتكوين!
لماذا يجب عليك حساب نسبة المخاطرة إلى الربح
يتم حساب RR حتى يتمكن المتداول من استخدام إستراتيجية التداول الخاصة به بفعالية، وضبط المستوى الضروري من المخاطر والأرباح لتلقي الدخل على فترة طويلة من الزمن.
حتى لو كانت نسبة الصفقات الناجحة ليست عالية جدًا، على سبيل المثال 20٪، فإن نسبة المخاطرة إلى الربح المناسبة يمكن أن تجلب للمتداول الدخل على مدى فترة طويلة من الزمن.
إجابات على الأسئلة الأكثر شعبية
ما هي نسبة الربح إلى المخاطرة؟
ال نسبة المخاطرة / المكافأة، أو RR، هي طريقة لتقييم الإمكانات التجارية للمتداول بناءً على استراتيجية وقدرات التداول الخاصة به. ببساطة، يشير RR إلى ما إذا كانت التجارة مربحة أم لا بناءً على المخاطر والأرباح المحتملة.
ما هو معدل الفوز في التداول؟
معدل الربح في التداول هو نسبة عدد الصفقات الرابحة إلى عدد الصفقات الخاسرة. على سبيل المثال، إذا أغلقت 60% من الصفقات مع الربح و40% منها مع الخسارة، فإن معدل فوزك هو 0.6 إلى 0.4، أو 1.5.
ما هو 1 من 3 في التداول؟
تعد نسبة 1 إلى 3 في التداول واحدة من أكثر نسب الربح إلى المخاطرة شيوعًا بين المتداولين. وهذا يعني أن صفقة واحدة على الأقل من أصل 1 صفقات يجب أن تكون مربحة. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه النسبة متوافقة مع استراتيجية التداول المختارة وترتبط بمعدل الدوران. في بعض الحالات، قد تختلف النسبة المثالية للصفقات المربحة عن الصفقات الخاسرة.
